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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 096.00 | 953 844.00 | 3 496 252.00 | 4 450 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
BZ Autres créances | 168 508.00 | | 168 508.00 | 168 508.00 |
CF Disponibilités | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 294.00 | 953 844.00 | 3 925 450.00 | 4 879 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 4 434 300.00 | 953 844.00 | 3 480 456.00 | 4 434 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 040.00 | | | 2 933 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 827.00 | | | 3 310 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 622.00 | | | 614 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 450.00 | | | 3 925 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 204.00 | | | 462 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 221.00 | | | 460 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 334.00 | | | 302 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 096.00 | | | 4 450 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 096.00 | | | 4 450 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 844.00 | | | 953 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 844.00 | | | 953 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UX Autres créances clients | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 958.00 | 93 540.00 | 152 418.00 | 245 958.00 |
VI Groupe et associés | 248 267.00 | 248 267.00 | | 248 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 622.00 | 462 204.00 | 152 418.00 | 614 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |