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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 167.00 | 16 076.00 | 47 092.00 | 63 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 572.00 | 90 306.00 | 75 265.00 | 165 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 32 149.00 | 31 800.00 | 63 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 903.00 | 138 531.00 | 208 373.00 | 346 903.00 |
BN En cours de production de biens | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 823.00 | | 599 823.00 | 599 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 726.00 | 138 531.00 | 808 195.00 | 946 726.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 354.00 | 22 155.00 | | 74 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 346.00 | 52 199.00 | | 50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 294 700.00 | 244 354.00 | | 294 700.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 282.00 | 206 338.00 | | 288 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 86 447.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 882.00 | 54 326.00 | | 98 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 800.00 | 53 150.00 | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 595.00 | 400 261.00 | | 470 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 195.00 | 644 615.00 | | 808 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 554.00 | | 701 554.00 | 701 554.00 |
FG Production vendue services | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 012.00 | | 775 012.00 | 775 012.00 |
FM Production stockée | | | 5 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 814.00 | 909 232.00 | | 823 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 468.00 | 857 033.00 | | 773 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 346.00 | 52 199.00 | | 50 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 904.00 | | 61 999.00 | 284 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 522.00 | | 8 999.00 | 220 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 53 000.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 992.00 | 39 539.00 | | 98 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 8 027.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | 31 512.00 | | 90 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 288 282.00 | 288 282.00 | | 288 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 694.00 | 163 479.00 | 1 215.00 | 164 694.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 595.00 | 470 595.00 | | 470 595.00 |