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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 6 954.00 | 7 146.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983 410.00 | 6 954.00 | 9 976 456.00 | 9 983 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 127 070.00 | | 3 127 070.00 | 3 127 070.00 |
CF Disponibilités | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 991.00 | | 3 288 991.00 | 3 288 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 401.00 | 6 954.00 | 13 265 447.00 | 13 272 401.00 |
CU Autres participations | 9 969 310.00 | | 9 969 310.00 | 9 969 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 218 808.00 | 6 100 883.00 | | 6 218 808.00 |
DH Report à nouveau | | -68 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 189.00 | 186 325.00 | | 116 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 736 997.00 | 12 620 808.00 | | 12 736 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 850.00 | 520 767.00 | | 455 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 6 000.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 705.00 | 11 661.00 | | 64 705.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 160.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 450.00 | 538 588.00 | | 528 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 447.00 | 13 159 395.00 | | 13 265 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 850.00 | | | 455 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 283.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 283.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 575.00 | -43.00 | | -14 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | 3 825.00 | | 35 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 500.00 | 366 353.00 | | 392 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 311.00 | 180 027.00 | | 276 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 189.00 | 186 325.00 | | 116 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987 410.00 | | | 9 987 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 969 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 983 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973 310.00 | | | 9 973 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 3 525.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 3 525.00 | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 786.00 | | 2 974 786.00 | 2 974 786.00 |
VI Groupe et associés | 455 850.00 | | 455 850.00 | 455 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 751.00 | 161 965.00 | 2 974 786.00 | 3 136 751.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 450.00 | 72 600.00 | 455 850.00 | 528 450.00 |