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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 687.00 | | 742 687.00 | 742 687.00 |
BZ Autres créances | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 463.00 | | 833 463.00 | 833 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 637.00 | | 742 637.00 | 742 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 216 505.00 | 254 843.00 | | 216 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 165.00 | -38 338.00 | | 34 165.00 |
DL TOTAL (I) | 264 419.00 | 230 255.00 | | 264 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 784.00 | 219 196.00 | | 146 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 833.00 | 396 325.00 | | 419 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 624.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 044.00 | 616 146.00 | | 569 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 463.00 | 846 401.00 | | 833 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | -5 203.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 082.00 | 67 045.00 | | 43 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917.00 | 105 383.00 | | 8 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 165.00 | -38 338.00 | | 34 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 687.00 | | | 742 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 687.00 | | | 742 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 419 833.00 | 419 833.00 | | 419 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 784.00 | 73 422.00 | 73 363.00 | 146 784.00 |
VI Groupe et associés | 419 834.00 | 419 833.00 | | 419 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 044.00 | 495 681.00 | 73 363.00 | 569 044.00 |