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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 810.00 | 20 000.00 | 189 810.00 | 209 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | -199 891.00 | 180 690.00 | | -199 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 561.00 | -380 581.00 | | -151 561.00 |
DL TOTAL (I) | -323 813.00 | -172 252.00 | | -323 813.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 228.00 | 73 322.00 | | 191 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 120 565.00 | | 69 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 427.00 | 242 683.00 | | 202 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 623.00 | 440 050.00 | | 463 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 810.00 | 317 798.00 | | 189 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 700.00 | | 1 553 700.00 | 1 553 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 700.00 | | 1 553 700.00 | 1 553 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 065.00 | 68 442.00 | | 58 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 922.00 | 1 451 827.00 | | 1 556 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 483.00 | 1 832 407.00 | | 1 708 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 561.00 | -380 581.00 | | -151 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
UX Autres créances clients | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
VW T.V.A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 623.00 | 463 623.00 | | 463 623.00 |