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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 317.00 | 81 045.00 | 150 272.00 | 231 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 527.00 | 45 313.00 | 64 213.00 | 109 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 546.00 | 126 359.00 | 287 186.00 | 413 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 830.00 | 155 500.00 | 4 460 330.00 | 4 615 830.00 |
BZ Autres créances | 589 175.00 | | 589 175.00 | 589 175.00 |
CF Disponibilités | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 045.00 | 155 500.00 | 5 427 545.00 | 5 583 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 591.00 | 281 859.00 | 5 714 732.00 | 5 996 591.00 |
CU Autres participations | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 944.00 | | | 264 944.00 |
DL TOTAL (I) | 642 847.00 | | | 642 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 570.00 | | | 792 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 710.00 | | | 2 206 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 741.00 | | | 2 070 741.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 884.00 | | | 5 071 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 732.00 | | | 5 714 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 348.00 | | | 5 050 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 754 662.00 | | 10 754 662.00 | 10 754 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 662.00 | | 10 754 662.00 | 10 754 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 379 835.00 | | | 11 379 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 890.00 | | | 11 114 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 944.00 | | | 264 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 545.00 | | 200 000.00 | 213 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 876.00 | | 170 969.00 | 169 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 669.00 | | 29 031.00 | 43 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 925.00 | 80 434.00 | | 45 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | 80 434.00 | | 45 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 710.00 | 2 206 710.00 | | 2 206 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 330.00 | 4 460 330.00 | | 4 460 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VB T. V. A. | 362 315.00 | 362 315.00 | | 362 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 153.00 | 763 617.00 | 21 536.00 | 785 153.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 965.00 | 5 370 925.00 | 67 040.00 | 5 437 965.00 |
VW T.V.A. | 1 572 777.00 | 1 572 777.00 | | 1 572 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 884.00 | 5 050 348.00 | 21 536.00 | 5 071 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
ST Autres comptes | 3 017 350.00 | | | 3 017 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 279 087.00 | | | 1 279 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690 273.00 | | | 2 690 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742 916.00 | | | 742 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216 346.00 | | | 2 216 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272 026.00 | | | 1 272 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 785 847.00 | | | 7 785 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |