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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 586.00 | 141 317.00 | 23 269.00 | 164 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 963.00 | 192 958.00 | 564 005.00 | 756 963.00 |
BT Marchandises | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CF Disponibilités | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 840.00 | | 239 840.00 | 239 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 804.00 | 192 958.00 | 803 845.00 | 996 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 842.00 | 9 581.00 | | 9 842.00 |
DH Report à nouveau | 154 546.00 | 149 586.00 | | 154 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 358.00 | 5 221.00 | | -56 358.00 |
DL TOTAL (I) | 356 030.00 | 412 388.00 | | 356 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 534.00 | 260 999.00 | | 294 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 116 872.00 | | 67 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 767.00 | 65 389.00 | | 58 767.00 |
EA Autres dettes | 27 119.00 | 26 810.00 | | 27 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 815.00 | 476 872.00 | | 447 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 845.00 | 889 260.00 | | 803 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 910.00 | | 622 910.00 | 622 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 910.00 | | 622 910.00 | 622 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 470.00 | 708 677.00 | | 623 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 828.00 | 703 456.00 | | 679 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 358.00 | 5 221.00 | | -56 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 440.00 | | 1 351.00 | 756 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 55 736.00 | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828.00 | | 756 963.00 | 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 825.00 | | 1 022.00 | 163 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 236.00 | | 329.00 | 56 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 644.00 | 14 314.00 | | 178 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 265.00 | 14 314.00 | | 127 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VI Groupe et associés | 294 534.00 | 1 167.00 | | 294 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 353.00 | 72 962.00 | 55 391.00 | 128 353.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 815.00 | 154 448.00 | | 447 815.00 |