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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 727 816.00 | 3 164 897.00 | 20 562 919.00 | 23 727 816.00 |
AP Constructions | 212 763.00 | 12 068.00 | 200 695.00 | 212 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 465.00 | 56 372.00 | 303 094.00 | 359 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 940.00 | | 569 940.00 | 569 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 885 451.00 | 3 248 804.00 | 21 636 648.00 | 24 885 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 865 326.00 | | 46 865 326.00 | 46 865 326.00 |
BZ Autres créances | 33 875 647.00 | | 33 875 647.00 | 33 875 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 749 555.00 | | 80 749 555.00 | 80 749 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 635 006.00 | 3 248 804.00 | 102 386 202.00 | 105 635 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 940 000.00 | 4 940 000.00 | | 4 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 000.00 | 406 671.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 658 749.00 | 4 757 142.00 | | 14 658 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857 911.00 | 9 988 936.00 | | 20 857 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 476 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 950 660.00 | 20 569 492.00 | | 40 950 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201 065.00 | 11 068 269.00 | | 20 201 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519 293.00 | 4 604 207.00 | | 13 519 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 808 467.00 | 7 925 132.00 | | 20 808 467.00 |
EA Autres dettes | 6 906 717.00 | 5 346 546.00 | | 6 906 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 435 542.00 | 28 944 154.00 | | 61 435 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 386 202.00 | 49 513 647.00 | | 102 386 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 220 377.00 | 6 184 598.00 | | 18 220 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 556 492.00 | | 71 556 492.00 | 71 556 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 556 492.00 | | 71 556 492.00 | 71 556 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 967 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 606 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 916 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 051 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 973 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | 7 388.00 | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108 713.00 | 3 744 572.00 | | 7 108 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 907 286.00 | 35 830 807.00 | | 78 907 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 049 375.00 | 25 841 871.00 | | 58 049 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 857 911.00 | 9 988 936.00 | | 20 857 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912 018.00 | | 20 310 130.00 | 13 912 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336 697.00 | 24 885 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 085 417.00 | 23 743 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251 280.00 | 1 142 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463 410.00 | | 17 365 291.00 | 12 463 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 608.00 | | 2 944 839.00 | 1 448 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 831.00 | 1 245 157.00 | 129 183.00 | 2 132 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044 422.00 | 1 135 943.00 | | 2 044 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 409.00 | 109 214.00 | 129 183.00 | 88 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201 065.00 | 20 201 065.00 | | 20 201 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519 293.00 | 13 519 293.00 | | 13 519 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 808 467.00 | 2 588 090.00 | 4 404 600.00 | 20 808 467.00 |
UX Autres créances clients | 46 865 326.00 | 46 865 326.00 | | 46 865 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 906 717.00 | 6 906 717.00 | | 6 906 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 647.00 | 33 875 647.00 | | 33 875 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 749 555.00 | 80 749 555.00 | | 80 749 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 435 542.00 | 43 215 165.00 | 4 404 600.00 | 61 435 542.00 |