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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 598.00 | 1 088 548.00 | 50.00 | 1 088 598.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 466.00 | 1 088 548.00 | 13 918.00 | 1 102 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 064 470.00 | 1 064 470.00 | | 1 064 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 098.00 | 506 649.00 | | 493 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 839.00 | -13 551.00 | | -1 083 839.00 |
DK Provisions réglementées | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | -465 550.00 | 618 290.00 | | -465 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 5 439.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 890.00 | 441 973.00 | | 476 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 2 279.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 1 007.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 467.00 | 450 699.00 | | 479 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918.00 | 1 068 989.00 | | 13 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 467.00 | 450 698.00 | | 479 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 470.00 | | | 1 064 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 522.00 | | | 1 064 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 522.00 | | | -1 064 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639.00 | 47 890.00 | | 6 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 478.00 | 61 441.00 | | 1 090 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 839.00 | -13 551.00 | | -1 083 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 548.00 | | 50.00 | 1 088 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 470.00 | | 50.00 | 1 064 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 994.00 | 4 085.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 4 085.00 | | 19 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 064 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 192.00 | 1 064 470.00 | | 15 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 476 890.00 | 476 890.00 | 6.00 | 476 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 467.00 | 479 467.00 | | 479 467.00 |