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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 14 943.00 | 751.00 | 15 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 227.00 | 560 716.00 | 128 510.00 | 689 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 426.00 | 73 733.00 | 62 693.00 | 136 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 895.00 | 649 393.00 | 199 502.00 | 848 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BT Marchandises | 4 554 617.00 | | 4 554 617.00 | 4 554 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 451.00 | 5 823.00 | 794 628.00 | 800 451.00 |
BZ Autres créances | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CF Disponibilités | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 843.00 | 5 823.00 | 5 489 020.00 | 5 494 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 739.00 | 655 216.00 | 5 688 523.00 | 6 343 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 625.00 | | | 168 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DK Provisions réglementées | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
DL TOTAL (I) | 645 449.00 | | | 645 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 962.00 | | | 3 664 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 312.00 | | | 1 047 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 073.00 | | | 5 043 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 523.00 | | | 5 688 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 923.00 | | | 1 198 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 15 695.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 163.00 | | 57 481.00 | 786 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 1 121.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 416.00 | 91 077.00 | 20 101.00 | 578 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | 377.00 | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 851.00 | 90 700.00 | 20 101.00 | 563 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 866.00 | 47 502.00 | | 92 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 866.00 | 47 502.00 | | 92 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 313.00 | 1 047 313.00 | | 1 047 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 494.00 | 17 456.00 | 3 648 038.00 | 3 665 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | 2 699.00 | 4 848.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 800 452.00 | 800 452.00 | | 800 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 439.00 | 857 591.00 | 4 848.00 | 862 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 961.00 | 1 198 923.00 | 3 648 038.00 | 4 846 961.00 |