| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 036.00 | | 556 036.00 | 556 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 234.00 | 91 837.00 | | 114 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 727.00 | 22 396.00 | | 120 727.00 |
DL TOTAL (I) | 236 061.00 | 115 334.00 | | 236 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 187.00 | 309 069.00 | | 262 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 543.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 810.00 | 672.00 | | 54 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 975.00 | 310 285.00 | | 319 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 036.00 | 425 619.00 | | 556 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
FG Production vendue services | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369.00 | | | 332 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369.00 | | | 332 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 067.00 | 3 952.00 | | 40 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 310.00 | 69 655.00 | | 537 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 583.00 | 47 258.00 | | 416 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 727.00 | 22 396.00 | | 120 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 790.00 | | 425 000.00 | 536 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 790.00 | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 790.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 790.00 | | | 536 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 876.00 | 26 545.00 | 204 421.00 | 177 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | 26 545.00 | 204 421.00 | 177 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 187.00 | 3 229.00 | 48 044.00 | 262 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 728.00 | 431 728.00 | 11 000.00 | 442 728.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 975.00 | 61 017.00 | 48 044.00 | 319 975.00 |