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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 997.00 | 38 587.00 | 410.00 | 38 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 072.00 | 38 587.00 | 269 485.00 | 308 072.00 |
BN En cours de production de biens | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 068.00 | 5 668.00 | 145 400.00 | 151 068.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 923.00 | 5 668.00 | 228 255.00 | 233 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 995.00 | 44 255.00 | 497 740.00 | 541 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 172.00 | 105 212.00 | | 112 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | 6 960.00 | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 167 080.00 | 139 673.00 | | 167 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 451.00 | 145 593.00 | | 128 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011.00 | 25 011.00 | | 39 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 22 530.00 | | 20 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 370.00 | 95 301.00 | | 99 370.00 |
EA Autres dettes | 43 265.00 | 40 892.00 | | 43 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 660.00 | 329 328.00 | | 330 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 740.00 | 469 001.00 | | 497 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 479.00 | 227 342.00 | | 245 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 710.00 | | 250 710.00 | 250 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 710.00 | | 250 710.00 | 250 710.00 |
FM Production stockée | | | 37 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 863.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 863.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | 3 006.00 | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 3 006.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | -1 144.00 | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 584.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 748.00 | 224 750.00 | | 295 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 340.00 | 217 790.00 | | 268 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 408.00 | 6 960.00 | | 27 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 739.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 072.00 | | | 308 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 818.00 | 769.00 | | 37 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | 769.00 | | 37 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 784.00 | 32 339.00 | 68 446.00 | 100 784.00 |
VI Groupe et associés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VW T.V.A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 925.00 | 245 479.00 | 68 446.00 | 313 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |