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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 572.00 | 75 238.00 | 12 334.00 | 87 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 480.00 | 713 763.00 | 198 717.00 | 912 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 338.00 | 797 287.00 | 241 051.00 | 1 038 338.00 |
BT Marchandises | 1 330 756.00 | 20 748.00 | 1 310 008.00 | 1 330 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
BZ Autres créances | 350 210.00 | | 350 210.00 | 350 210.00 |
CF Disponibilités | 538 687.00 | | 538 687.00 | 538 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 237.00 | 20 748.00 | 2 350 489.00 | 2 371 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 576.00 | 818 035.00 | 2 591 541.00 | 3 409 576.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 579.00 | 715 607.00 | | 839 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 960.00 | 373 971.00 | | 706 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 539.00 | 1 199 579.00 | | 1 656 539.00 |
DP Provisions pour risques | 21 280.00 | 45 560.00 | | 21 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 280.00 | 45 560.00 | | 21 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 115.00 | 207 839.00 | | 95 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 158.00 | 294 681.00 | | 143 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 227.00 | 321 395.00 | | 335 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 225.00 | 247 563.00 | | 338 225.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 4 722.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 721.00 | 1 076 202.00 | | 913 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 541.00 | 2 321 342.00 | | 2 591 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 142 689.00 | 10 812.00 | 7 153 501.00 | 7 142 689.00 |
FG Production vendue services | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 506.00 | 10 812.00 | 7 181 319.00 | 7 170 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 4 707.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 532.00 | 4 707.00 | | 29 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 315.00 | 7 131.00 | | 23 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 315.00 | 9 131.00 | | 23 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | -4 424.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 636.00 | 132 419.00 | | 243 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 573.00 | 6 246 867.00 | | 7 275 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 613.00 | 5 872 895.00 | | 6 568 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 960.00 | 373 971.00 | | 706 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 385.00 | | 37 889.00 | 1 003 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 1 038 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 1 000 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 200.00 | | 30 789.00 | 972 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 7 100.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 095.00 | 66 127.00 | 2 935.00 | 734 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 810.00 | 66 127.00 | 2 935.00 | 725 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 560.00 | | 24 280.00 | 45 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 709.00 | 39.00 | | 20 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 709.00 | 39.00 | | 20 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 269.00 | 39.00 | 24 280.00 | 66 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 228.00 | 335 228.00 | | 335 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 089.00 | 66 813.00 | 28 277.00 | 95 089.00 |
VI Groupe et associés | 143 158.00 | 143 158.00 | | 143 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 795.00 | 501 795.00 | | 501 795.00 |
VW T.V.A. | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 722.00 | 885 445.00 | 28 277.00 | 913 722.00 |