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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AP Constructions | 12 118.00 | 8 012.00 | 4 106.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 21 309.00 | 5 312.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 30 754.00 | 2 839.00 | 33 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 102.00 | 61 824.00 | 200 277.00 | 262 102.00 |
BT Marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 205.00 | 61 824.00 | 250 381.00 | 312 205.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 721.00 | 44 576.00 | | 69 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 637.00 | 25 144.00 | | 40 637.00 |
DL TOTAL (I) | 121 358.00 | 80 721.00 | | 121 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | 55 398.00 | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 417.00 | 60 206.00 | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 23 402.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 26 521.00 | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 024.00 | 165 527.00 | | 129 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 381.00 | 246 247.00 | | 250 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 387.00 | 133 898.00 | | 119 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 402.00 | | 437 402.00 | 437 402.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 748.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 240.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 599.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -599.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 3 540.00 | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 409.00 | 413 706.00 | | 437 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 772.00 | 388 562.00 | | 396 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 637.00 | 25 144.00 | | 40 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 324.00 | | 3 778.00 | 258 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | | 3 558.00 | 68 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 220.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 156.00 | 8 668.00 | | 53 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | 8 668.00 | | 51 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 829.00 | 25 192.00 | 9 637.00 | 34 829.00 |
VI Groupe et associés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 573.00 | 17 873.00 | 2 700.00 | 20 573.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 024.00 | 119 387.00 | 9 637.00 | 129 024.00 |