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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 14 530.00 | 3 493.00 | 11 036.00 | 14 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 307.00 | 192 497.00 | 34 810.00 | 227 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 259 109.00 | 80 994.00 | 340 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 939.00 | 455 100.00 | 191 840.00 | 646 939.00 |
BT Marchandises | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 241 593.00 | | 241 593.00 | 241 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 479.00 | | 335 479.00 | 335 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 418.00 | 455 100.00 | 527 319.00 | 982 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DG Autres réserves | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 010.00 | | | -29 010.00 |
DL TOTAL (I) | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 319.00 | | | 527 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 403.00 | 42 394.00 | 2 697.00 | 415 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 403.00 | 42 394.00 | 2 697.00 | 415 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 017.00 | 27 660.00 | 100 357.00 | 128 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 214.00 | 150 857.00 | 100 357.00 | 251 214.00 |