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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 41 518.00 | 38 612.00 | 2 906.00 | 41 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 697.00 | 19 432.00 | 1 264.00 | 20 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 975.00 | 60 580.00 | 4 394.00 | 64 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 015.00 | 5 225.00 | 115 790.00 | 121 015.00 |
CF Disponibilités | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 834.00 | 5 225.00 | 341 609.00 | 346 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 809.00 | 65 805.00 | 346 003.00 | 411 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
DH Report à nouveau | -39 101.00 | -37 409.00 | | -39 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 568.00 | -1 692.00 | | 11 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 62 402.00 | 50 833.00 | | 62 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 9 122.00 | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 359.00 | 17 486.00 | | 50 359.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 5 813.00 | | 4 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 601.00 | 239 286.00 | | 283 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 003.00 | 290 120.00 | | 346 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | -2 007.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 276.00 | 244 438.00 | | 407 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 707.00 | 246 130.00 | | 395 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 568.00 | -1 692.00 | | 11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 105.00 | | 1 348.00 | 64 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479.00 | | 64 975.00 | 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | 63 111.00 | 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | 1 348.00 | 62 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 775.00 | 1 284.00 | 479.00 | 59 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 63.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | 1 220.00 | 479.00 | 58 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UX Autres créances clients | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 601.00 | 283 601.00 | | 283 601.00 |