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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 618 937.00 | | 5 618 937.00 | 5 618 937.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 170.00 | | 5 732 170.00 | 5 732 170.00 |
CU Autres participations | 5 618 937.00 | | 5 618 937.00 | 5 618 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 943.00 | | | 2 315 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
DK Provisions réglementées | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 178.00 | | | 3 522 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 046.00 | | | 1 939 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 991.00 | | | 2 209 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 170.00 | | | 5 732 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 019.00 | | | 2 052 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 935.00 | | | 389 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 937.00 | | | 5 618 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 618 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618 937.00 | | | 5 618 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 117.00 | 1 463 117.00 | | 1 463 117.00 |
UX Autres créances clients | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 846.00 | 104 874.00 | 157 972.00 | 262 846.00 |
VI Groupe et associés | 363 773.00 | 363 773.00 | | 363 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 992.00 | 2 052 020.00 | 157 972.00 | 2 209 992.00 |