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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 476.00 | 82 160.00 | 20 317.00 | 102 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 649.00 | 39 295.00 | 25 354.00 | 64 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 146.00 | 128 776.00 | 50 370.00 | 179 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 895.00 | 10 473.00 | 870 422.00 | 880 895.00 |
BZ Autres créances | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 437 399.00 | | 437 399.00 | 437 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 917.00 | 10 473.00 | 1 451 444.00 | 1 461 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 063.00 | 139 249.00 | 1 501 814.00 | 1 641 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 732.00 | 730 285.00 | | 460 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | 30 448.00 | | 54 997.00 |
DL TOTAL (I) | 548 729.00 | 793 733.00 | | 548 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 392.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 989.00 | 236 448.00 | | 264 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 440.00 | 603 247.00 | | 680 440.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 2 339.00 | | 7 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 085.00 | 856 426.00 | | 953 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 814.00 | 1 650 159.00 | | 1 501 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 085.00 | 856 426.00 | | 953 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 306.00 | | 22 769.00 | 163 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 556.00 | | 23 569.00 | 143 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | -800.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 16 797.00 | | 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 659.00 | 16 797.00 | | 104 659.00 |