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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 21 777.00 | 7 161.00 | 28 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 230.00 | 22 069.00 | 7 161.00 | 29 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
110 Total général Actif | 51 479.00 | 22 069.00 | 29 409.00 | 51 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
222 Production stockée | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
252 Charges sociales | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |