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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 12 147.00 | 21 268.00 | 33 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 995.00 | 16 766.00 | 22 228.00 | 38 995.00 |
BT Marchandises | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 722.00 | | 341 722.00 | 341 722.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CF Disponibilités | 298 533.00 | | 298 533.00 | 298 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 454.00 | | 690 454.00 | 690 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 449.00 | 16 766.00 | 712 682.00 | 729 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 222.00 | | | 255 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 304 706.00 | | | 304 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 975.00 | | | 407 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 682.00 | | | 712 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 339.00 | | 24 492.00 | 16 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 38 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 33 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | 24 492.00 | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390.00 | 5 212.00 | 1 835.00 | 13 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 5 212.00 | 1 835.00 | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 268.00 | 200 268.00 | | 200 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 341 723.00 | 341 723.00 | | 341 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 283.00 | 89 225.00 | 92 058.00 | 181 283.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 893.00 | 358 933.00 | 960.00 | 359 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 976.00 | 315 917.00 | 92 058.00 | 407 976.00 |