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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 078.00 | 13 553.00 | 1 525.00 | 15 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 301.00 | 152 487.00 | 82 814.00 | 235 301.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 199.00 | 166 040.00 | 85 159.00 | 251 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
060 Stock marchandises | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
084 Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
110 Total général Actif | 356 490.00 | 166 040.00 | 190 451.00 | 356 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 440.00 | | | 496 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
252 Charges sociales | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
262 Autres charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 347.00 | | | 505 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 322.00 | | | 233 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |