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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 252 194.00 | | 2 252 194.00 | 2 252 194.00 |
AP Constructions | 9 090 089.00 | 1 989 432.00 | 7 100 657.00 | 9 090 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 283.00 | 1 989 432.00 | 9 352 851.00 | 11 342 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 2 717 310.00 | | 2 717 310.00 | 2 717 310.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 808.00 | | 2 719 808.00 | 2 719 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 091.00 | 1 989 432.00 | 12 072 659.00 | 14 062 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240 964.00 | 11 240 964.00 | | 11 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 530.00 | 41 226.00 | | 65 530.00 |
DH Report à nouveau | 12 833.00 | 51 048.00 | | 12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 364.00 | 486 089.00 | | 497 364.00 |
DL TOTAL (I) | 11 816 692.00 | 11 819 327.00 | | 11 816 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 802.00 | 223 056.00 | | 223 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 724.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 36 217.00 | | 29 791.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 8 718.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 966.00 | 280 716.00 | | 255 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 659.00 | 12 100 044.00 | | 12 072 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 526.00 | | 1 080 526.00 | 1 080 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 526.00 | | 1 080 526.00 | 1 080 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 6 332.00 | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 584.00 | 1 094 236.00 | | 1 104 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 220.00 | 608 147.00 | | 607 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 364.00 | 486 089.00 | | 497 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 741.00 | 384 692.00 | | 1 604 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 741.00 | 384 692.00 | | 1 604 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 808.00 | 2 719 808.00 | | 2 719 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 717.00 | 57 661.00 | | 280 717.00 |