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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 557.00 | 3 046.00 | 9 511.00 | 12 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 557.00 | 3 046.00 | 9 511.00 | 12 557.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | 2 000.00 | 23 240.00 | 25 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 583.00 | 2 000.00 | 131 583.00 | 133 583.00 |
110 Total général Actif | 146 140.00 | 5 046.00 | 141 094.00 | 146 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
222 Production stockée | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 197.00 | | | 217 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
252 Charges sociales | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 77.00 | | | 77.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
280 Produits financiers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |