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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 10 207.00 | 1 124.00 | 11 330.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 326.00 | 10 207.00 | 27 120.00 | 37 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
110 Total général Actif | 47 638.00 | 10 207.00 | 37 431.00 | 47 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 667.00 | 3 964.00 | | 2 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 270.00 | 71 752.00 | | 75 270.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 2 169.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 400.00 | 77 885.00 | | 78 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 3 247.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | 212.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 158.00 | 6 887.00 | | 7 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | -805.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 21 718.00 | 20 478.00 | | 21 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 234.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 620.00 | 49 967.00 | | 35 620.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | 3 590.00 | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 178.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 196.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 658.00 | 86 184.00 | | 69 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 742.00 | -8 299.00 | | 8 742.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 947.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 314.00 | -9 246.00 | | 8 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |