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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 329.00 | 31 302.00 | 4 027.00 | 35 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 394.00 | 31 467.00 | 62 927.00 | 94 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
110 Total général Actif | 112 397.00 | 31 467.00 | 80 930.00 | 112 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 745.00 | 38 790.00 | | 58 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 894.00 | 107 094.00 | | 123 894.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 420.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 674.00 | 146 305.00 | | 182 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 680.00 | 28 330.00 | | 31 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 750.00 | -280.00 | | 14 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 488.00 | 61 203.00 | | 64 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 860.00 | -3 052.00 | | -1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 54 403.00 | 57 517.00 | | 54 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 3 749.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 699.00 | 15 906.00 | | 8 699.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | 4 123.00 | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 2 913.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 21.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 234.00 | 170 430.00 | | 181 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 440.00 | -24 125.00 | | 1 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 6 000.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 045.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | -19 564.00 | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881.00 | | | 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 528.00 | | | 19 528.00 |