| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
DH Report à nouveau | -245 509.00 | -235 555.00 | | -245 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 337.00 | -9 954.00 | | -25 337.00 |
DL TOTAL (I) | -131 440.00 | -106 103.00 | | -131 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 001.00 | 67 693.00 | | 73 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 63 582.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 11 351.00 | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | 125 523.00 | 16 403.00 | | 125 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 419.00 | 159 030.00 | | 245 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 979.00 | 52 927.00 | | 113 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 419.00 | 159 030.00 | | 245 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 049.00 | 44 448.00 | | 46 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 386.00 | 54 402.00 | | 71 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 337.00 | -9 954.00 | | -25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 979.00 | 111 179.00 | 2 800.00 | 113 979.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 419.00 | 245 419.00 | | 245 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 24 731.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 5 581.00 | 3 872.00 | | 5 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | 5 512.00 | | 18 721.00 |
YT Sous‐traitance | 12 261.00 | 20 074.00 | | 12 261.00 |
YW Taxe professionnelle | | 213.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 213.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 736.00 | 5 889.00 | | 20 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 494.00 | 54 189.00 | | 41 494.00 |