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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 8 329.00 | 29 343.00 | 37 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 672.00 | 8 329.00 | 59 343.00 | 67 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
110 Total général Actif | 75 194.00 | 8 329.00 | 66 865.00 | 75 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 121.00 | 73 607.00 | | 76 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 483.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 135.00 | 74 093.00 | | 76 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | 920.00 | | 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | 991.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 977.00 | 10 927.00 | | 10 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 1 120.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 237.00 | 21 870.00 | | 26 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 868.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 917.00 | 17 232.00 | | 19 917.00 |
252 Charges sociales | 6 055.00 | 7 621.00 | | 6 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 2 108.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 114.00 | 64 692.00 | | 70 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 020.00 | 9 401.00 | | 6 020.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 1 337.00 | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 1 210.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | 6 854.00 | | 3 836.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |