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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 31 730.00 | 1 000.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 704.00 | 21 187.00 | 9 517.00 | 30 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 280.00 | 52 917.00 | 101 362.00 | 154 280.00 |
BT Marchandises | 33 138.00 | 1 785.00 | 31 353.00 | 33 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 141.00 | 1 785.00 | 70 356.00 | 72 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 421.00 | 54 702.00 | 171 719.00 | 226 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 548.00 | 25 175.00 | | 41 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161.00 | 16 372.00 | | 9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 58 959.00 | 49 798.00 | | 58 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 151.00 | 34 783.00 | | 39 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 446.00 | 50 415.00 | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 25 341.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 4 991.00 | | 3 910.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 813.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 759.00 | 116 345.00 | | 112 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 719.00 | 166 143.00 | | 171 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 863.00 | | 309 863.00 | 309 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | 3 930.00 | | 5 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 568.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 2 889.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 902.00 | 340 032.00 | | 315 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 741.00 | 323 660.00 | | 306 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161.00 | 16 372.00 | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | 6 276.00 | | 46 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 641.00 | 6 276.00 | | 46 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 152.00 | 27 980.00 | 11 172.00 | 39 152.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 1 847.00 | 48 600.00 | 50 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 953.00 | 24 153.00 | 800.00 | 24 953.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 761.00 | 52 989.00 | 59 772.00 | 112 761.00 |