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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 020.00 | 13 779.00 | 46 241.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
AP Constructions | 1 966 929.00 | 511 976.00 | 1 454 953.00 | 1 966 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398 124.00 | 9 920 228.00 | 10 477 896.00 | 20 398 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 941.00 | 134 332.00 | 36 609.00 | 170 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 649 031.00 | 10 580 316.00 | 12 068 715.00 | 22 649 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188 798.00 | | 2 188 798.00 | 2 188 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 357 401.00 | 517 874.00 | 1 839 527.00 | 2 357 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 270.00 | 36 634.00 | 5 525 635.00 | 5 562 270.00 |
BZ Autres créances | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 692.00 | 554 508.00 | 9 740 184.00 | 10 294 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 943 722.00 | 11 134 824.00 | 21 808 899.00 | 32 943 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 938 993.00 | -13 692 531.00 | | -13 938 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 701.00 | -246 462.00 | | -246 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 427.00 | 531 827.00 | | 516 427.00 |
DL TOTAL (I) | -13 659 267.00 | -13 397 166.00 | | -13 659 267.00 |
DP Provisions pour risques | 45 077.00 | 56 022.00 | | 45 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 556.00 | 10 031.00 | | 10 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 633.00 | 66 053.00 | | 55 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144 635.00 | 32 745 022.00 | | 31 144 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 870.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 880.00 | 2 785 106.00 | | 2 886 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 496.00 | 1 214 276.00 | | 1 196 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 448.00 | 193 810.00 | | 180 448.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 2 368.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 412 532.00 | 36 941 451.00 | | 35 412 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 899.00 | 23 610 338.00 | | 21 808 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 301 387.00 | 20 777.00 | 15 322 164.00 | 15 301 387.00 |
FG Production vendue services | 78 856.00 | 9 153.00 | 88 009.00 | 78 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 243.00 | 29 930.00 | 15 410 173.00 | 15 380 243.00 |
FM Production stockée | | | 286 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 828 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 334.00 | |
GE Autres charges | | | 118 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 415.00 | 15 416.00 | | 15 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 104.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 697.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 401.00 | 10 718.00 | | 15 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 853 198.00 | 17 187 753.00 | | 15 853 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 899.00 | 17 434 215.00 | | 16 099 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 701.00 | -246 462.00 | | -246 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 891 656.00 | | 886 489.00 | 21 891 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 115.00 | 22 649 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 115.00 | 22 589 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831 636.00 | | 886 489.00 | 21 831 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129 080.00 | 1 451 235.00 | | 9 129 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 3 930.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 231.00 | 1 447 305.00 | | 9 119 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 053.00 | 525.00 | 10 945.00 | 66 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 540.00 | 38 334.00 | | 479 540.00 |
6T Sur comptes clients | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 174.00 | 38 335.00 | | 516 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 227.00 | 38 859.00 | 10 945.00 | 582 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 158.00 | | 144.00 |