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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 793.00 | 4 824.00 | 970.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 196.00 | 46 201.00 | 61 996.00 | 108 196.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 999.00 | 51 024.00 | 62 975.00 | 113 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 124.00 | | 228 124.00 | 228 124.00 |
110 Total général Actif | 342 123.00 | 51 024.00 | 291 099.00 | 342 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 136 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 865.00 | 34 202.00 | | 85 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3.00 | | | -3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 021.00 | 177 175.00 | | 320 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 438.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 589.00 | 212 149.00 | | 406 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 734.00 | 30 623.00 | | 37 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | -915.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 81 881.00 | 50 873.00 | | 81 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 2 603.00 | | 8 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 097.00 | 21 838.00 | | 81 097.00 |
252 Charges sociales | 26 977.00 | 13 102.00 | | 26 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 415.00 | 11 581.00 | | 16 415.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 091.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 766.00 | 130 796.00 | | 253 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 822.00 | 81 353.00 | | 152 822.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 15.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 520.00 | 81 338.00 | | 152 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |