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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 825 006.00 | 13 825 006.00 | | 13 825 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 402.00 | 143 267.00 | 263 135.00 | 406 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078 495.00 | 14 075 079.00 | 3 003 417.00 | 17 078 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
BZ Autres créances | 1 040 741.00 | 262 945.00 | 777 796.00 | 1 040 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | 2.00 | 606.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 359.00 | 262 947.00 | 1 176 412.00 | 1 439 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 517 854.00 | 14 338 026.00 | 4 179 829.00 | 18 517 854.00 |
CU Autres participations | 2 820 280.00 | 81 005.00 | 2 739 275.00 | 2 820 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 100.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 921 109.00 | 1 550 336.00 | | 921 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 003.00 | 30 907.00 | | 382 003.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 310.00 | 4 139 487.00 | | 3 861 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 620.00 | 162 781.00 | | 126 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 28 821.00 | | 36 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 739.00 | 54 028.00 | | 92 739.00 |
EA Autres dettes | | 3 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 562.00 | 62 361.00 | | 62 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 518.00 | 382 485.00 | | 318 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 828.00 | 4 521 972.00 | | 4 179 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 778.00 | 221 915.00 | | 229 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 2 211.00 | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 591.00 | | 777 591.00 | 777 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 591.00 | | 777 591.00 | 777 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 790.00 | 268 328.00 | | 1 459 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 787.00 | 237 420.00 | | 1 077 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 003.00 | 30 907.00 | | 382 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 127.00 | 478.00 | | 6 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 095 520.00 | | 285 470.00 | 1 095 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 262 947.00 | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 693.00 | 262 947.00 | 28 688.00 | 109 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 693.00 | 262 947.00 | 28 688.00 | 109 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 28 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 259.00 | 36 519.00 | 88 740.00 | 125 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VP Divers | 1 040 741.00 | | | 1 040 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 356.00 | 1 292 349.00 | 1 007.00 | 1 293 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 518.00 | 229 778.00 | 88 740.00 | 318 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |