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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 518.00 | 104 835.00 | 67 683.00 | 172 518.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 136.00 | 104 835.00 | 68 301.00 | 173 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
072 Créances – Autres | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
084 Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
110 Total général Actif | 232 022.00 | 104 835.00 | 127 187.00 | 232 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 234.00 | 225 809.00 | | 281 234.00 |
222 Production stockée | -5 040.00 | -3 205.00 | | -5 040.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 1.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 141.00 | 222 604.00 | | 277 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -330.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 655.00 | 85 073.00 | | 108 655.00 |
242 Autres charges externes. | 65 527.00 | 68 379.00 | | 65 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 273.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 402.00 | 29 513.00 | | 33 402.00 |
252 Charges sociales | 25 939.00 | 16 860.00 | | 25 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 178.00 | 19 342.00 | | 21 178.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 226.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 275.00 | 221 336.00 | | 257 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 866.00 | 1 268.00 | | 19 866.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 512.00 | 640.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 94.00 | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 450.00 | 535.00 | | 16 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |