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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 045.00 | 22 915.00 | 2 131.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 935.00 | 34 164.00 | 29 771.00 | 63 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 156.00 | 58 428.00 | 32 728.00 | 91 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 342.00 | 2 943.00 | 132 399.00 | 135 342.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 086.00 | 2 943.00 | 408 143.00 | 411 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 242.00 | 61 371.00 | 440 871.00 | 502 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 943.00 | 153 317.00 | | 197 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 44 626.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 258 379.00 | 203 443.00 | | 258 379.00 |
DP Provisions pour risques | 18 336.00 | 12 006.00 | | 18 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 336.00 | 12 006.00 | | 18 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 220.00 | 53 068.00 | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 13 904.00 | | 20 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 543.00 | 45 523.00 | | 56 543.00 |
EA Autres dettes | 16 923.00 | 21 153.00 | | 16 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 422.00 | 15 168.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 156.00 | 154 154.00 | | 164 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 871.00 | 369 603.00 | | 440 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 684.00 | 16 744.00 | | 41 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | 16 744.00 | | 40 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 006.00 | 18 336.00 | 12 006.00 | 12 006.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 2 493.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 2 493.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 456.00 | 20 829.00 | 12 006.00 | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 990.00 | 149 163.00 | 826.00 | 149 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |