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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 289.00 | | 858 289.00 | 858 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 932.00 | | 1 422 932.00 | 1 422 932.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 370.00 | 5 755.00 | 1 254 616.00 | 1 260 370.00 |
CF Disponibilités | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 302.00 | 5 755.00 | 1 424 547.00 | 1 430 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 234.00 | 5 755.00 | 2 847 479.00 | 2 853 234.00 |
CU Autres participations | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 1 037 610.00 | 1 304 955.00 | | 1 037 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | -7 345.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 496.00 | 2 993 810.00 | | 2 736 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 070.00 | 1 197.00 | | 86 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 860.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 78 110.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 983.00 | 81 167.00 | | 110 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 479.00 | 3 074 977.00 | | 2 847 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 029.00 | 105 366.00 | | 137 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 342.00 | 112 711.00 | | 134 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | -7 345.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 832.00 | | 33 500.00 | 1 418 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 1 422 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 1 422 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 832.00 | | 33 500.00 | 1 418 832.00 |