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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 19 036.00 | 5 755.00 | 24 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 741.00 | 19 036.00 | 14 705.00 | 33 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
060 Stock marchandises | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
110 Total général Actif | 66 114.00 | 19 036.00 | 47 078.00 | 66 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 377.00 | 12 558.00 | | 2 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 376.00 | 45 753.00 | | 25 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 299.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 247.00 | 59 611.00 | | 29 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 030.00 | 11 017.00 | | 2 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -3 800.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 460.00 | 9 884.00 | | 5 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 638.00 | -510.00 | | -2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 449.00 | 27 474.00 | | 24 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 3 575.00 | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 644.00 | 16 457.00 | | 12 644.00 |
252 Charges sociales | 2 639.00 | 4 229.00 | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 2 741.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 007.00 | 71 070.00 | | 54 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 760.00 | -11 459.00 | | -24 760.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 283.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 387.00 | -11 742.00 | | -23 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |