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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 096 238.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 298 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 543 712.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 224 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 933 621.00 | 883 252.00 | | 933 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 260.00 | 140 369.00 | | 244 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 741.00 | 1 147 481.00 | | 1 301 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 900.00 | 2 174.00 | | 97 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 28 733.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 37 867.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 370.00 | 25 668.00 | | 90 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 971.00 | 94 441.00 | | 241 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 712.00 | 1 241 923.00 | | 1 543 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 389.00 | | 500.00 | 262 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 127.00 | | 500.00 | 224 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208.00 | 7 100.00 | 17 309.00 | 10 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 27.00 | 256.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 7 073.00 | 17 052.00 | 9 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 283 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 749.00 | | |