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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 465.00 | | 1 918 465.00 | 1 918 465.00 |
BZ Autres créances | 1 374 644.00 | | 1 374 644.00 | 1 374 644.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 191.00 | | 1 417 191.00 | 1 417 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 655.00 | | 3 335 655.00 | 3 335 655.00 |
CU Autres participations | 1 918 465.00 | | 1 918 465.00 | 1 918 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 668.00 | 201 824.00 | | 213 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 433.00 | 768 038.00 | | 493 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 250.00 | 3 595 012.00 | | 3 332 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 385.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 405.00 | 6 376.00 | | 3 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 655.00 | 3 601 388.00 | | 3 335 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 6 579.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 247.00 | 786 116.00 | | 509 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 814.00 | 18 079.00 | | 15 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 433.00 | 768 038.00 | | 493 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 465.00 | | | 1 918 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 918 465.00 | | | 1 918 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 465.00 | | | 1 918 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 465.00 | | | 1 918 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 453.00 | 1 373 453.00 | | 1 373 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 152.00 | 1 375 152.00 | | 1 375 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |