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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 196.00 | 46 475.00 | 721.00 | 47 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 196.00 | 46 475.00 | 15 721.00 | 62 196.00 |
BZ Autres créances | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 337.00 | 46 475.00 | 184 862.00 | 231 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 592.00 | 37 913.00 | | 32 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | -5 321.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 82 770.00 | 87 592.00 | | 82 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 862.00 | 189 684.00 | | 184 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822.00 | 5 321.00 | | 4 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822.00 | -5 321.00 | | -4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635.00 | 1 840.00 | | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 1 840.00 | | 44 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 190.00 | 182 190.00 | | 182 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | 408.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 2 328.00 | 2 387.00 | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782.00 | 2 796.00 | | 2 782.00 |