| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AP Constructions | 2 300 000.00 | 464 139.00 | 1 835 861.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 044.00 | 75 298.00 | 19 746.00 | 95 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 396.00 | | 156 396.00 | 156 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 564.00 | | 263 564.00 | 263 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 598.00 | 595 031.00 | 2 275 567.00 | 2 870 598.00 |
BN En cours de production de biens | 121 821 547.00 | | 121 821 547.00 | 121 821 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 004 779.00 | | 19 004 779.00 | 19 004 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 800.00 | | 685 800.00 | 685 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 488 546.00 | | 13 488 546.00 | 13 488 546.00 |
BZ Autres créances | 16 208 785.00 | | 16 208 785.00 | 16 208 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
CF Disponibilités | 39 992 061.00 | | 39 992 061.00 | 39 992 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899 263.00 | | 1 899 263.00 | 1 899 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 352 138.00 | | 213 352 138.00 | 213 352 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 222 736.00 | 595 031.00 | 215 627 705.00 | 216 222 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
DG Autres réserves | 3 934 534.00 | 3 545 868.00 | | 3 934 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 501.00 | 388 666.00 | | 255 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 986.00 | 4 508 486.00 | | 4 763 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 662 720.00 | 3 390 763.00 | | 4 662 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 662 720.00 | 3 390 763.00 | | 4 662 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 022 310.00 | 120 491 244.00 | | 115 022 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840 006.00 | 22 571 825.00 | | 26 840 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 483.00 | 1 854 592.00 | | 1 522 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 451.00 | 13 373 721.00 | | 13 821 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 504.00 | 592 046.00 | | 1 167 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 507.00 | | |
EA Autres dettes | 30 212 235.00 | 57 056 437.00 | | 30 212 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 615 009.00 | 12 916 658.00 | | 17 615 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 200 998.00 | 228 910 029.00 | | 206 200 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 627 705.00 | 236 809 278.00 | | 215 627 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 840 006.00 | | | 26 840 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 091.00 | | 459 091.00 | 459 091.00 |
FG Production vendue services | 41 540 545.00 | | 41 540 545.00 | 41 540 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 999 636.00 | | 41 999 636.00 | 41 999 636.00 |
FM Production stockée | | | 874 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 093 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 507 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 662 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 793 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 1 640.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 640.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 4 943.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 4 943.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -3 303.00 | | -974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 607.00 | 110 482.00 | | 61 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 160.00 | 138 489.00 | | 85 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 290 475.00 | 61 923 250.00 | | 55 290 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 034 974.00 | 61 534 584.00 | | 55 034 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 501.00 | 388 666.00 | | 255 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 218.00 | | 132 750.00 | 2 814 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 606.00 | 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 370.00 | 2 870 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 764.00 | 2 395 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 758.00 | | 60 050.00 | 2 382 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 866.00 | | 72 700.00 | 375 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 156.00 | 180 875.00 | | 414 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 3 918.00 | | 30 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 479.00 | 176 958.00 | | 362 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 390 763.00 | 4 662 720.00 | 3 390 763.00 | 3 390 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 763.00 | 4 662 720.00 | 3 390 763.00 | 3 390 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662 720.00 | 3 390 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 840 006.00 | 26 840 006.00 | | 26 840 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 451.00 | 13 821 451.00 | | 13 821 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212 235.00 | 30 212 235.00 | | 30 212 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 615 009.00 | 17 615 009.00 | | 17 615 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 488 546.00 | 13 488 546.00 | | 13 488 546.00 |
VB T. V. A. | 1 029 137.00 | 1 029 137.00 | | 1 029 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 032 001.00 | 15 032 001.00 | | 15 032 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 990 309.00 | 17 578 133.00 | 50 640 196.00 | 99 990 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 487 550.00 | | | 10 487 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293 930.00 | | | 18 293 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133 092.00 | 15 133 092.00 | | 15 133 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 263.00 | 1 899 263.00 | | 1 899 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016 553.00 | 32 016 553.00 | | 32 016 553.00 |
VW T.V.A. | 1 141 430.00 | 1 141 430.00 | | 1 141 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 678 515.00 | 122 266 339.00 | 50 640 196.00 | 204 678 515.00 |