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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 47 359.00 | 72 641.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 167.00 | 357.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 382.00 | 74 740.00 | 115 642.00 | 190 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 316.00 | 74 740.00 | 252 576.00 | 327 316.00 |
CU Autres participations | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 137 529.00 | 92 328.00 | | 137 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 622.00 | 45 200.00 | | 33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 174 671.00 | 141 049.00 | | 174 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 27 908.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 760.00 | 65 222.00 | | 54 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 408.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 9 020.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 904.00 | 102 559.00 | | 77 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 576.00 | 243 608.00 | | 252 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 024.00 | 102 559.00 | | 73 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 802.00 | 1 594.00 | 148 396.00 | 146 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 802.00 | 1 594.00 | 148 396.00 | 146 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 20 200.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 20 200.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 20 200.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 20 200.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 10 695.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 293.00 | 174 347.00 | | 149 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 670.00 | 129 146.00 | | 115 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 622.00 | 45 200.00 | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 42 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 190 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 635.00 | 6 105.00 | | 68 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | 6 105.00 | | 57 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 467.00 | 11 587.00 | 4 880.00 | 16 467.00 |
VI Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 904.00 | 73 025.00 | 4 880.00 | 77 904.00 |