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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 610 981.00 | | 610 981.00 | 610 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 653.00 | | 684 653.00 | 684 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 253.00 | | 685 253.00 | 685 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 937.00 | 22 482.00 | | 26 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 390.00 | 4 455.00 | | 33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 110 327.00 | 76 937.00 | | 110 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 322.00 | 3 384.00 | | 51 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 42 638.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 935.00 | 45 635.00 | | 155 935.00 |
EA Autres dettes | 199 754.00 | 274 146.00 | | 199 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 925.00 | 484 189.00 | | 574 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 253.00 | 561 126.00 | | 685 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 925.00 | 484 189.00 | | 574 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 465.00 | | 464 465.00 | 464 465.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 745.00 | | 465 745.00 | 465 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | 6 800.00 | | 24 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 786.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 855.00 | 162 500.00 | | 465 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 464.00 | 158 045.00 | | 432 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 390.00 | 4 455.00 | | 33 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VI Groupe et associés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VW T.V.A. | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 925.00 | 574 925.00 | | 574 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 4 501.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 6 442.00 | 5 524.00 | | 6 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 258.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 10 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 1 195.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 1 195.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 191.00 | 9 100.00 | | 28 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | 2 221.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 914.00 | 10 025.00 | | 7 914.00 |