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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 444.00 | | 432 444.00 | 432 444.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 084.00 | | 488 084.00 | 488 084.00 |
CU Autres participations | 430 934.00 | | 430 934.00 | 430 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 711.00 | 263 488.00 | | 319 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 135.00 | 56 222.00 | | 45 135.00 |
DL TOTAL (I) | 370 346.00 | 325 211.00 | | 370 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 738.00 | 64 765.00 | | 43 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 738.00 | 138 765.00 | | 117 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 084.00 | 463 975.00 | | 488 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 721.00 | 59 667.00 | | 47 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 3 444.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 135.00 | 56 222.00 | | 45 135.00 |