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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 484.00 | 167.00 | 1 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 670.00 | 247 583.00 | 642 087.00 | 889 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BZ Autres créances | 1 400 962.00 | | 1 400 962.00 | 1 400 962.00 |
CF Disponibilités | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 457.00 | | 1 531 457.00 | 1 531 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 128.00 | 247 583.00 | 2 173 545.00 | 2 421 128.00 |
CU Autres participations | 888 019.00 | 246 099.00 | 641 920.00 | 888 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 426.00 | 1 514 240.00 | | 1 016 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 727.00 | -497 814.00 | | 410 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 153.00 | 1 456 426.00 | | 1 867 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 158.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 294.00 | 811 402.00 | | 246 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 18 459.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | 45 082.00 | | 54 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 392.00 | 875 101.00 | | 306 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 545.00 | 2 331 527.00 | | 2 173 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 500.00 | 228 940.00 | | 249 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 500.00 | 229 091.00 | | 249 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 500.00 | -218 091.00 | | -249 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 891.00 | 23 048.00 | | 908 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 164.00 | 520 862.00 | | 498 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 727.00 | -497 814.00 | | 410 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 472.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 472.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 050.00 | 1 503 050.00 | | 1 503 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 050.00 | 1 503 050.00 | | 1 503 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 392.00 | 306 392.00 | | 306 392.00 |