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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 663.00 | 43 860.00 | 62 803.00 | 106 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 173 952.00 | | 3 173 952.00 | 3 173 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 292 324.00 | 134 469.00 | 157 855.00 | 292 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 435.00 | 407 174.00 | 20 261.00 | 427 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 872.00 | 1 393 282.00 | 269 590.00 | 1 662 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 747.00 | 2 526 285.00 | 4 003 462.00 | 6 529 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 271.00 | | 355 271.00 | 355 271.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
BZ Autres créances | 571 327.00 | | 571 327.00 | 571 327.00 |
CF Disponibilités | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 738.00 | | 1 418 738.00 | 1 418 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 159.00 | 2 526 285.00 | 5 422 874.00 | 7 949 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 563 070.00 | 5 563 070.00 | | 5 563 070.00 |
DH Report à nouveau | -4 466 344.00 | -2 979 091.00 | | -4 466 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 487.00 | -1 487 253.00 | | -986 487.00 |
DL TOTAL (I) | 110 239.00 | 1 096 726.00 | | 110 239.00 |
DP Provisions pour risques | 36 674.00 | 820.00 | | 36 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 674.00 | 820.00 | | 36 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 447.00 | 843 188.00 | | 820 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 098.00 | 5 270 598.00 | | 3 040 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 826.00 | 58 547.00 | | 959 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 854.00 | | | 386 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 64 050.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 961.00 | 6 236 383.00 | | 5 275 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 874.00 | 7 333 929.00 | | 5 422 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 619 712.00 | 5 535 246.00 | | 4 619 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 684 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 104.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 104.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 991.00 | 104.00 | | -20 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 080.00 | | | -19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 910.00 | 101 369.00 | | 5 317 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 398.00 | 1 588 622.00 | | 6 304 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 487.00 | -1 487 253.00 | | -986 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 605.00 | | 6 804 239.00 | 7 326 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 816 555.00 | 141 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601 097.00 | 6 529 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 3 828 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 042.00 | 2 560 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 3 336 614.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826 605.00 | | 131 169.00 | 6 826 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 000.00 | 2 802 409.00 | 776 123.00 | 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 99 860.00 | 8 500.00 | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 702 549.00 | 767 623.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 36 674.00 | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 820.00 | 36 674.00 | 1 630 820.00 | 1 630 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 674.00 | 1 630 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 826.00 | 959 826.00 | | 959 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
UX Autres créances clients | 193 353.00 | 193 353.00 | | 193 353.00 |
VB T. V. A. | 255 241.00 | 255 241.00 | | 255 241.00 |
VC Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 578.00 | 208 514.00 | 577 485.00 | 819 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 098.00 | 3 040 098.00 | | 3 040 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VP Divers | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 771.00 | 780 278.00 | 124 493.00 | 904 771.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 776.00 | 4 619 712.00 | 577 485.00 | 5 230 776.00 |