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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 281.00 | 46 412.00 | 6 869.00 | 53 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 723.00 | 57 780.00 | 10 943.00 | 68 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 419.00 | 1 980.00 | 391 439.00 | 393 419.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 400 693.00 | | 400 693.00 | 400 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 574.00 | 1 980.00 | 861 594.00 | 863 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 296.00 | 59 760.00 | 872 537.00 | 932 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 684.00 | | | 561 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DL TOTAL (I) | 687 887.00 | | | 687 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 537.00 | | | 872 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 164.00 | | 2 559.00 | 66 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | | 2 559.00 | 50 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 4 448.00 | | 53 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 4 448.00 | | 41 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 391 043.00 | | | 391 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 954.00 | 462 880.00 | 4 074.00 | 466 954.00 |
VW T.V.A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |