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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 36 088.00 | 34 576.00 | 70 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 079.00 | 61 688.00 | 535 390.00 | 597 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
BZ Autres créances | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CF Disponibilités | 541 063.00 | | 541 063.00 | 541 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 810.00 | | 933 810.00 | 933 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 889.00 | 61 688.00 | 1 469 200.00 | 1 530 889.00 |
CU Autres participations | 495 600.00 | 5 600.00 | 490 000.00 | 495 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 649.00 | | | 1 138 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 636.00 | | | 256 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 200.00 | | | 1 469 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 336.00 | | | 294 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 621.00 | | 912 621.00 | 912 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 621.00 | | 912 621.00 | 912 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 839.00 | | | 1 117 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 780.00 | | | 870 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 050.00 | | 17 028.00 | 580 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | | 17 028.00 | 53 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 414.00 | | | 506 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 763.00 | 14 325.00 | | 41 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | 14 325.00 | | 21 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 259 480.00 | 259 480.00 | | 259 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 218.00 | 25 003.00 | 36 215.00 | 61 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 560.00 | 392 746.00 | 10 814.00 | 403 560.00 |
VW T.V.A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 551.00 | 294 336.00 | 36 215.00 | 330 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |