| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 600.00 | 40 298.00 | 14 302.00 | 54 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 915.00 | 37 387.00 | 1 528.00 | 38 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 906.00 | 133 556.00 | 14 350.00 | 147 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 090.00 | 212 241.00 | 48 849.00 | 261 090.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 739.00 | 212 241.00 | 137 498.00 | 349 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 680.00 | | 427 680.00 | 427 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 680.00 | | 427 680.00 | 427 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GE Autres charges | | | 34 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | | | 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 959.00 | | | 435 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 876.00 | | 5 213.00 | 255 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 600.00 | | 5 000.00 | 54 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 213.00 | 14 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 701.00 | 22 540.00 | | 189 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 838.00 | 6 460.00 | | 34 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 863.00 | 16 080.00 | | 154 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 654.00 | 9 467.00 | 7 187.00 | 16 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 33 883.00 | 14 669.00 | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 334.00 | 91 147.00 | 7 187.00 | 98 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
ZE Dividendes | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 352.00 | | | 162 352.00 |