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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 571.00 | 160 534.00 | 68 037.00 | 228 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 485 661.00 | | 485 661.00 | 485 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 971.00 | | 488 971.00 | 488 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 542.00 | 160 534.00 | 557 007.00 | 717 542.00 |
CU Autres participations | 108 573.00 | 40 536.00 | 68 037.00 | 108 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 448.00 | -317 011.00 | | 102 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 125.00 | 456 428.00 | | 229 125.00 |
DL TOTAL (I) | 551 574.00 | 359 417.00 | | 551 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 80 780.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 418.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434.00 | 81 197.00 | | 5 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 007.00 | 440 614.00 | | 557 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434.00 | 81 197.00 | | 5 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 784.00 | 13 192.00 | | 97 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 418.00 | 13 192.00 | | 161 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 525.00 | 30 776.00 | | 49 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 525.00 | 30 776.00 | | 49 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 893.00 | -17 584.00 | | 111 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 387.00 | 558 003.00 | | 351 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 262.00 | 101 574.00 | | 122 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 125.00 | 456 428.00 | | 229 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 087.00 | | 20 009.00 | 258 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 525.00 | 228 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 525.00 | 228 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 087.00 | | 20 009.00 | 258 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |