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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 400.00 | 35 729.00 | 117 671.00 | 153 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 721.00 | 97 404.00 | 182 317.00 | 279 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 21 645.00 | 38 821.00 | 60 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 587.00 | 154 778.00 | 338 809.00 | 493 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
BZ Autres créances | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
CF Disponibilités | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 650.00 | | 834 650.00 | 834 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 237.00 | 154 778.00 | 1 173 459.00 | 1 328 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 192 357.00 | 231 485.00 | | 192 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 969.00 | -39 128.00 | | 76 969.00 |
DL TOTAL (I) | 271 526.00 | 194 557.00 | | 271 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 244.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 530.00 | 32 134.00 | | 43 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 715.00 | 219 001.00 | | 472 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 721.00 | 105 388.00 | | 195 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 368.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 933.00 | 357 135.00 | | 901 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 459.00 | 551 692.00 | | 1 173 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 392.00 | 357 135.00 | | 815 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 244.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 398.00 | | 174 189.00 | 319 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 398.00 | | 174 189.00 | 319 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 335.00 | 44 443.00 | | 110 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 335.00 | 44 443.00 | | 110 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 715.00 | 472 715.00 | | 472 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VB T. V. A. | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
VW T.V.A. | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 392.00 | 815 392.00 | | 815 392.00 |