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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 22 902.00 | 20 343.00 | 43 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 409.00 | 23 051.00 | 20 358.00 | 43 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
072 Créances – Autres | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 308 552.00 | | 308 552.00 | 308 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 812.00 | | 433 812.00 | 433 812.00 |
110 Total général Actif | 477 222.00 | 23 051.00 | 454 170.00 | 477 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 845.00 | 218 369.00 | | 152 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | 1 250.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 6 022.00 | 16 246.00 | | 6 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 742.00 | 235 865.00 | | 160 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | 39 751.00 | | 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 410.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 923.00 | 56 461.00 | | 29 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 785.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 670.00 | 65 606.00 | | 86 670.00 |
252 Charges sociales | 38 510.00 | 27 633.00 | | 38 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | 2 799.00 | | 4 270.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 265.00 | 195 446.00 | | 161 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -524.00 | 40 419.00 | | -524.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 51.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 13 453.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 3 865.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 393.00 | 23 152.00 | | 6 393.00 |